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Como Cadastrar Contas Bancárias na Tenex: Passo a Passo Completo

Aprenda a configurar suas contas bancárias na plataforma Tenex para otimizar sua gestão financeira e facilitar a conciliação bancária do seu negócio.

 

Por que cadastrar suas contas na Tenex?

O cadastro correto das contas bancárias é o primeiro passo para ter um controle de fluxo de caixa preciso. Com as contas configuradas, você consegue:

  • Realizar a conciliação bancária de forma automatizada.

  • Monitorar saldos e extratos em tempo real.

  • Vincular recebimentos e pagamentos a contas específicas.

Passo a passo para cadastrar uma nova conta

Siga as instruções abaixo para adicionar sua conta corrente, poupança ou carteira digital:

1. Acesse o Menu Financeiro

No painel lateral esquerdo da Tenex, clique no módulo Financeiro e, em seguida, selecione a opção Contas Bancárias.

2. Adicione uma Nova Conta

Clique no botão + Novo Cadastro (ou "Adicionar Conta") localizado no canto superior direito da tela.

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3. Preencha os Dados Bancários

Insira as informações solicitadas pelo sistema. Certifique-se de ter em mãos:

  • Nome do Banco: Selecione a instituição na lista oficial.

  • Tipo de Conta: Corrente, Poupança, Aplicação ou Caixinha (Interno).

  • Agência e Conta: Digite os números com os respectivos dígitos verificadores.

  • Saldo Inicial: Informe o valor presente na conta na data de início do uso do sistema.

4. Configurações Adicionais

Você pode definir se esta será sua Conta Padrão para recebimentos e se ela deve aparecer nos relatórios de fluxo de caixa.

5. Salvar

Após conferir os dados, clique em Salvar. Pronto! Sua conta já está ativa para movimentações.

Dica de Ouro: Utilize nomes amigáveis para suas contas (ex: "Itaú - Operacional" ou "Santander - Reserva") para facilitar a identificação na hora de lançar despesas.

Erros comuns ao cadastrar contas:

  1. Dígitos verificadores incorretos: Verifique se o "-" foi inserido conforme o padrão do banco.

  2. Saldo inicial zerado: Se a conta já possui dinheiro, não iniciar com o saldo correto pode gerar erros nos seus relatórios mensais.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Posso cadastrar contas de bancos digitais? Sim, a Tenex suporta os principais bancos digitais e tradicionais do Brasil.

Como editar uma conta já cadastrada? Basta acessar a lista de contas, clicar no ícone de "Lápis" (Editar) ao lado da conta desejada e atualizar as informações.

É possível desativar uma conta antiga? Sim. Caso pare de usar uma conta, recomendamos "Inativar" em vez de excluir, para preservar o histórico de lançamentos financeiros.

Em caso de dúvidas sobre o cadastro de contas bancárias, envie uma mensagem para suporte@tenex.com.br e solicite ajuda.