--- title: Como conciliar os repasses da Tenex com o seu extrato bancário description: Entenda o ciclo de repasse por meio de pagamento, como filtrar por data de repasse (e não de pagamento), e como exportar os dados para confrontar com sua planilha ou banco. --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.tenex.com.br/como-conciliar-os-repasses-da-tenex-com-o-seu-extrato-bancário#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções ![Tenex\_Logo Preto e Amarelo (1)-1](https://ajuda.tenex.com.br/hs-fs/hubfs/Tenex_Logo%20Preto%20e%20Amarelo%20(1)-1.png?width=150&height=45&name=Tenex_Logo%20Preto%20e%20Amarelo%20(1)-1.png) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Guia do Cliente 10x](https://storehub.plano10.com.br/) [Guia do Cliente 10x](https://storehub.plano10.com.br/) Olá. Como podemos ajudá-lo? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Base de Conhecimento 10x](https://ajuda.tenex.com.br/?hsLang=pt-br) 2. [Relatórios](https://ajuda.tenex.com.br/relat%C3%B3rios?hsLang=pt-br) # Como conciliar os repasses da Tenex com o seu extrato bancário ## Entenda o ciclo de repasse por meio de pagamento, como filtrar por data de repasse (e não de pagamento), e como exportar os dados para confrontar com sua planilha ou banco. **Resumo** O repasse na Tenex não ocorre no mesmo dia do pagamento do cliente. Este artigo explica o D+X de cada meio de pagamento e como usar o Relatório de Repasses para bater com o extrato da sua conta bancária. --- **Antes de começar** - Você precisa de permissão **Acesso** em **Relatórios** para visualizar os dados de repasse - Tenha em mãos o extrato bancário do período que deseja conciliar - Entenda a diferença entre: - **Data de pagamento:** quando o cliente pagou - **Data de repasse:** quando o valor entrou na sua conta bancária (sempre posterior) --- **Ciclo de repasse por meio de pagamento** | Meio de pagamento | Prazo de repasse | | --- | --- | | **Cartão de crédito** | D+30 após o pagamento (ou antecipação disponível) | | **PIX** | D+1 dia útil | | **Boleto bancário** | D+1 a D+2 dias úteis após compensação | | **PIX Automático (recorrente)** | D+1 dia útil após o débito | **⚠️ Atenção** Finais de semana e feriados não contam como dias úteis. Um pagamento na sexta-feira via PIX será repassado na segunda-feira. --- **Passo a passo: usando o Relatório de Repasses** ### 1. Acesse o relatório Vá em **Relatórios → Repasses**. ![Base Conhecimento - GIFs (4)](https://ajuda.tenex.com.br/hs-fs/hubfs/Base%20Conhecimento%20-%20GIFs%20(4).gif?width=670&height=377&name=Base%20Conhecimento%20-%20GIFs%20(4).gif) ### 2. Filtre pela data de repasse (não pela data de pagamento) No campo de filtro, selecione **"Data de Repasse"** e defina o período que aparece no seu extrato bancário. ![Base Conhecimento - GIFs (5)](https://ajuda.tenex.com.br/hs-fs/hubfs/Base%20Conhecimento%20-%20GIFs%20(5).gif?width=670&height=377&name=Base%20Conhecimento%20-%20GIFs%20(5).gif) **⚠️ Erro comum** Filtrar por "Data de Pagamento" ao invés de "Data de Repasse". Os valores aparecem diferentes porque o dinheiro entra na sua conta dias depois. ### 3. Filtre por meio de pagamento (opcional) Se quiser conciliar apenas um tipo de pagamento (ex: só PIX), use o filtro de **Meio de Pagamento**. ### 4. Exporte para Excel Clique em **"Exportar"** e baixe a planilha. A planilha terá: nome do cliente, valor bruto, taxa, valor líquido e data de repasse. ![Base Conhecimento - GIFs (6)](https://ajuda.tenex.com.br/hs-fs/hubfs/Base%20Conhecimento%20-%20GIFs%20(6).gif?width=670&height=377&name=Base%20Conhecimento%20-%20GIFs%20(6).gif) ### 5. Compare com o extrato Some os valores líquidos do mesmo dia no relatório Tenex e compare com a entrada no extrato bancário. **✅ Dica** Use a função SOMASE no Excel para somar os repasses por data e comparar linha a linha com o extrato. --- **Por que os valores podem não bater exatamente** - **Taxas de antecipação:** se você antecipou recebíveis de cartão, o valor pode aparecer em data diferente - **Estornos:** estornos processados no período reduzem o valor do repasse - **Tarifas:** a Tenex desconta tarifas de processamento antes do repasse — o valor líquido é sempre menor que o valor cobrado do cliente - **Feriados:** repasses de feriados podem ser agrupados com o próximo dia útil --- **Perguntas frequentes** **No dia 01/01 não aparece nada no repasse. É um erro?** Não. Dias não úteis (feriados, fins de semana) não têm repasse. O valor que seria repassado nesse dia é transferido no próximo dia útil. **O relatório mostra um valor mas no banco entrou um valor diferente. Por quê?** Verifique se você filtrou por "Data de Repasse" (e não de pagamento), se há estornos no período e se as tarifas foram consideradas. O relatório mostra o valor líquido após tarifas. **Como vejo os recebíveis de cartão antecipados?** Acesse **Relatórios → Repasses** e filtre pelo tipo **"Antecipação"**. **Consigo exportar o TID de cada transação de cartão para a planilha?** Sim. Na exportação do Relatório de Parcelas (não de Repasses), o campo TID está disponível como coluna. Acesse **Relatórios → Parcelas**, filtre pelo período e exporte. - [Perguntas frequentes](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#main-content) - [Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#vendas) - [Configuração de Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%A3o-de-vendas) - [Minhas faturas na Tenex](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#minhas-faturas-na-tenex) - [Relatórios](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#relat%C3%B3rios) - [Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#main-content) - [Cobranças Emitidas](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#cobran%C3%A7as-emitidas) - [Planos Contratados](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#planos-contratados) - [Boletos](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#boletos) - [Notas Fiscais](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#notas-fiscais) - [Envio de mensagens pelo WhatsApp](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#envio-de-mensagens-pelo-whatsapp) - [Documentos](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#documentos) - [Config. de Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#main-content) - [Planos](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#planos) - [Links de Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#links-de-vendas) - [Serviços](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#servi%C3%A7os) - [Modelos de Documento](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#modelos-de-documento) - [Réguas de Cobrança](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#r%C3%A9guas-de-cobran%C3%A7a) - [Modelos de E-mail](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#modelos-de-e-mail) - [Modelos de SMS](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#modelos-de-sms) - [Modelos de WhatsApp](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#modelos-de-whatsapp) - [Meios de Pagamento](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#meios-de-pagamento) - [Equipe de Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#equipe-de-vendas) - [Benefícios](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#benef%C3%ADcios) - [Clientes](https://ajuda.tenex.com.br/clientes?hsLang=pt-br#main-content) - [Clientes Cadastrados](https://ajuda.tenex.com.br/clientes?hsLang=pt-br#clientes-cadastrados) - [Contatos](https://ajuda.tenex.com.br/clientes?hsLang=pt-br#contatos) - [Carteira Virtual](https://ajuda.tenex.com.br/clientes?hsLang=pt-br#carteira-virtual) - [Área do Cliente](https://ajuda.tenex.com.br/clientes?hsLang=pt-br#%C3%A1rea-do-cliente) - [Financeiro](https://ajuda.tenex.com.br/financeiro?hsLang=pt-br#main-content) - [Contas Bancárias](https://ajuda.tenex.com.br/financeiro?hsLang=pt-br#contas-banc%C3%A1rias) - [Movimentações Financeiras](https://ajuda.tenex.com.br/financeiro?hsLang=pt-br#movimenta%C3%A7%C3%B5es-financeiras) - [Fornecedores](https://ajuda.tenex.com.br/financeiro?hsLang=pt-br#fornecedores) - [Contas a Pagar](https://ajuda.tenex.com.br/financeiro?hsLang=pt-br#contas-a-pagar) - [custo e receita](https://ajuda.tenex.com.br/financeiro?hsLang=pt-br#custo-e-receita) - [Relatórios](https://ajuda.tenex.com.br/relat%C3%B3rios?hsLang=pt-br) - [Definições Gerais](https://ajuda.tenex.com.br/defini%C3%A7%C3%B5es-gerais?hsLang=pt-br#main-content) - [Usuários e Perfil do Usuário](https://ajuda.tenex.com.br/defini%C3%A7%C3%B5es-gerais?hsLang=pt-br#usu%C3%A1rios-e-perfil-do-usu%C3%A1rio) - [Dados da Empresa](https://ajuda.tenex.com.br/defini%C3%A7%C3%B5es-gerais?hsLang=pt-br#dados-da-empresa) - [Preferências](https://ajuda.tenex.com.br/defini%C3%A7%C3%B5es-gerais?hsLang=pt-br#prefer%C3%AAncias) - [Integrações](https://ajuda.tenex.com.br/defini%C3%A7%C3%B5es-gerais?hsLang=pt-br#integra%C3%A7%C3%B5es) - [Produtos da Loja](https://ajuda.tenex.com.br/produtos-da-loja?hsLang=pt-br#main-content) - [Rede Parcerias](https://ajuda.tenex.com.br/produtos-da-loja?hsLang=pt-br#rede-parcerias) - [Telemedicina](https://ajuda.tenex.com.br/produtos-da-loja?hsLang=pt-br#telemedicina) - [Relatórios](https://ajuda.tenex.com.br/produtos-da-loja?hsLang=pt-br#relat%C3%B3rios) [![Chill listening crop-3](https://ajuda.tenex.com.br/hubfs/logo%20tenex.jfif "Chill listening crop-3")](https://44483192.hs-sites.com/?hsLang=pt-br) Base de Conhecimentos Tenex Copyright © 2026, Tenex,