Aprenda rapidamente como utilizar e extrair informações privilegiadas do seu negócio a partir do Relatório de Fluxo de Caixa da Tenex!
O Relatório de Fluxo de Caixa da Tenex permite maior controle e previsibilidade sobre a gestão financeira da sua empresa.
Neste artigo você encontrará os seguintes tópicos:
- O que é Fluxo de Caixa?
- Quando utilizá-lo na minha gestão?
- Como funciona?
- Fluxo de caixa previsto
- Fluxo de caixa realizado
O que é Fluxo de Caixa?
O Fluxo de caixa é uma ferramenta que possibilita o acompanhamento detalhado de toda a movimentação de valores da empresa, e tem como a finalidade gerar previsibilidade das receitas e despesas da empresa dentro de um período (mensal, bimestral, anual e etc.). Ou seja, o Fluxo de Caixa garante que você tenha uma previsão de quanto terá em caixa, para controle/previsão de saldo.
Quando utilizá-lo na minha gestão?
O fluxo de caixa é uma ferramenta que pode auxiliar em diversas áreas e pode ser usado para beneficiar sua empresa por meio de tomadas de decisão além de ser eficaz como base para investimentos futuros.
Algumas formas de uso do fluxo de caixa, são:
Controle Financeiro: o fluxo de caixa está ligado ao controle financeiro da empresa, podendo ser utilizado para organizar todas as receitas e despesas de acordo com data e categoria, possibilitando que você tenha uma visão clara de todas as movimentações que ocorreram no período em questão, você tem essa possibilidade de realizar todo o controle financeiro da sua empresa para saber como realizar o controle inicialmente será preciso ajustar outros módulos, como o cadastro de fornecedores no módulo Fornecedores e a inclusão de despesas no módulo de Despesas.
Auxílio na tomada de decisões: Além de reconhecer a origem dos recebimentos e como o dinheiro está sendo gasto, o fluxo de caixa também é importante no auxílio da tomada de decisões. Para isso, é preciso observar as informações contidas no relatório de fluxo de caixa disponibilizado em sua conta.
A partir disso, é possível direcionar avaliar quais ações poderão ser realizadas, para melhorar a performance da empresa.
Planejamento Financeiro: a partir do acompanhamento mensal de todas as movimentações financeiras, é possível utilizar as informações como base para o planejamento financeiro.
Sendo essencial na mensuração das receitas da empresa, o fluxo de caixa é importante para estabelecer metas de crescimento e acompanhamento de resultados.
Como funciona?
Este relatório pode ser usado sobre duas perspectivas:
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Fluxo de caixa previsto, gerado para datas futuras, considera para sua construção os campos de ‘data de pagamento’ e ‘data de vencimento + tempo de crédito do meio de pagamento’’, nessa prioridade.
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Fluxo de caixa realizado, gerado para datas passadas, considera somente o campo de ‘data de pagamento’.
Algumas informações adicionais que podem ajudá-lo(a) no uso do Fluxo de Caixa:
- Se certifique de que todas as receitas e despesas estão registradas corretamente em sua conta;
- Se você está usando o Fluxo de Caixa pela primeira vez recomendamos que faça um Ajuste de Caixa (Configurações:: Contas:: Ajuste de Caixa) para informar ao sistema qual o saldo inicial da sua conta bancária;
- Se na conta há mais de uma conta bancária configurada, certifique-se de utilizar a adequada ao extrair seus relatórios.
Tem dúvidas sobre como usar o fluxo de caixa? Entre em contato com nosso suporte através do email suporte@tenex.com.br.