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Guia do Cliente 10x
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Módulo Financeiro: Como gerenciar contas, receitas e despesas na Tenex

Neste guia, você aprenderá a utilizar as ferramentas do módulo financeiro da Tenex para manter o controle absoluto sobre o fluxo de caixa, pagamentos a fornecedores e a saúde financeira da sua operação.

1. Configuração Inicial: Contas Bancárias

Para começar a gerenciar seu financeiro, o primeiro passo é cadastrar suas contas. Este registro é fundamental para o controle interno e acompanhamento de saldos.

  1. No menu principal, acesse Financeiro > Contas Bancárias.

  2. Clique em Nova Conta para registrar um banco, cartão de crédito, conta investimento ou até mesmo seu "caixinha" (dinheiro em espécie).

  3. Preencha o nome, tipo da conta e, se desejar, os dados bancários detalhados.

  4. Dica: Você pode definir uma conta como "padrão" para lançamentos automáticos do sistema.

Importante: Alterações em contas de repasses (onde você recebe os valores das cobranças Tenex) devem ser solicitadas diretamente ao suporte via chat ou WhatsApp.

2. Movimentações Financeiras e Fluxo de Caixa

Neste sub-módulo, você visualiza todas as entradas e saídas em tempo real:

  • Receitas: Toda cobrança recebida via Tenex gera automaticamente um crédito nas movimentações.

  • Outras Receitas: Use o botão Receita para registrar entradas que não venham diretamente de cobranças do sistema.

  • Despesas Pontuais: Utilize o botão Despesa para lançar gastos rápidos e únicos da sua operação.

  • Ajuste de Caixa: Caso o saldo no sistema não bata com o saldo real do banco, use a ferramenta de ajuste para sincronizar os valores em uma data específica.

Para aprofundamento do módulo de "Movimentações Financeiras", recomendamos a leitura o artigo "O que é a Movimentação Financeira, e como usá-la na Tenex?"

3. Gestão de Contas a Pagar e Despesas Recorrentes

Mantenha seus compromissos em dia com uma gestão organizada:

Contas a Pagar

Local onde ficam listadas todas as suas obrigações financeiras.

  • Quando um valor for pago, é necessário realizar a baixa manual no sistema clicando no ícone de confirmação. Somente após a baixa é que o valor será refletido negativamente no seu saldo das Movimentações Financeiras.

Despesas Recorrentes

Ideal para gastos fixos mensais (aluguel, internet, softwares).

  • Ao cadastrar uma despesa como recorrente, o sistema gera automaticamente a conta a pagar todos os meses, restando apenas a você confirmar o pagamento quando ele ocorrer.

4. Organização por Categorias e Centros de Custo

Para relatórios mais precisos, você pode classificar cada gasto:

  • Categorias de Custos e Receitas: Classifique o tipo de gasto (ex: Material de Escritório, Taxas Bancárias, Marketing).

  • Centros de Custo: Identifique qual área da empresa está gerando a despesa (ex: Administrativo, Comercial, Operacional).

  • Fornecedores: Cadastre as empresas ou pessoas físicas para as quais você realiza pagamentos, facilitando o histórico de gastos por parceiro.

 

Precisa de suporte técnico? Nossa equipe está à disposição para ajudar. Clique no botão de Ajuda no seu painel ou chame nosso Suporte por WhatsApp para tirar dúvidas sobre o seu fluxo financeiro.