O que é a Movimentação Financeira e como usá-la na Tenex?

O módulo Movimentações Financeiras é um módulo essencial para quem busca uma gestão profissional. Ele funciona como um extrato detalhado, permitindo acompanhar receitas (entradas) e despesas (saídas) com base na data real do crédito ou débito.

Como acessar o módulo de Movimentações Financeiras

Para visualizar seu fluxo financeiro, siga o caminho:

No menu lateral, clique em Financeiro.
Selecione Movimentações Financeiras.

Nesta tela, a visualização é organizada em três pilares principais:

Crédito: Representa todas as suas receitas.
Débito: Representa todas as suas despesas.
Saldo: O resultado líquido da operação ($Receita - Despesa$).

Como o saldo é calculado?

Os dados exibidos são extraídos automaticamente do módulo de Vendas (cobranças recorrentes ou avulsas) e do registro de Despesas.

O sistema realiza o cálculo em tempo real: os valores de entrada e saída são somados ao saldo anterior, gerando o saldo final.

Exemplo Prático:

Se o seu saldo anterior era de R$ 2.000,00 e você registrou um crédito de R$ 2.800,00 e um débito de R$ 800,00, seu saldo final atualizado será de R$ 4.000,00.

Principais Ações e Funcionalidades

A interface da Tenex oferece botões estratégicos para facilitar a gestão do seu dia a dia:

1. Registro Rápido e Transferências

Receitas e Despesas: Registre novos lançamentos diretamente nesta tela, sem precisar mudar de módulo.
Transferência: Movimente valores entre contas distintas dentro do sistema.
- Nota: Essa ação tem efeito apenas nos relatórios do sistema para fins de conciliação, não realizando operações bancárias externas.

2. Exportação de Dados

Para análises externas ou contabilidade, você pode exportar seu extrato nos formatos:

.PDF (Relatórios rápidos)
.XLSX (Planilhas de Excel)

3. Gestão de Lançamentos (Coluna de Ações)

Você pode editar registros individualmente através das seguintes opções:

Definir Pendente: Retorna o status de um item já quitado.
Definir Quitado: Confirma o recebimento ou pagamento.
Alterar: Edita detalhes da cobrança ou despesa.
Histórico: Rastreia todas as modificações feitas naquele registro.

Boas Práticas para uma Gestão Eficiente

Para garantir que seus relatórios reflitam a realidade financeira do seu negócio, siga estas dicas:

Fidelidade nos Valores: Ao registrar receitas manuais, informe o valor exato recebido para evitar divergências no saldo final.
Uso do Módulo de Despesas: Categorize todas as saídas para identificar onde sua empresa está gastando mais.
Atenção aos Meios Integrados: Pagamentos via meio de pagamento integrados possuem automação de status. Por segurança, atenção em ações feitas em cobranças com essas características.

Ficou com alguma dúvida?

Se precisar de ajuda para configurar suas movimentações, entre em contato com nosso time de especialistas pelo e-mail: suporte@tenex.com.br.