Aprenda de forma prática como gerenciar as movimentações financeiras de sua conta Tenex!
O módulo Movimentações Financeiras é um recurso disponibilizado pelo sistema que permite ao usuário acompanhar, em um extrato, as entradas (receitas) e saídas (despesas) de acordo com a data em que foi identificado o crédito, no caso de receitas, ou o débito em caso de despesas.
Para ter acesso às Movimentações Financeiras, vá pelo menu lateral e clique em "Financeiro". A visualização é dividida entre Crédito (receita), Débito (despesa) e Saldo (resultado da operação receita - despesa)
Os dados visualizados nesta tela são compostos por tudo aquilo registrado no módulo de Vendas (seja cobranças recorrentes ou não recorrentes) e os registros em Despesas. Os valores de receita e despesa vão compondo entrada a entrada o saldo anterior e o saldo final, como visualizado na imagem acima.
No exemplo acima, temos a visualização das Movimentações Financeiras de todas as contas bancárias da empresa de exemplo, filtrada pelo mês atual. Com isso, até o mês anterior o saldo total era de R$ 2.548,11, veja a seta em destaque abaixo:
Após o registro do crédito de R$ 100,00, débito de R$ 545,00 e o crédito de R$ 2.800,00 temos a composição do saldo final de R$ 4.903,11.
Ações da Movimentação Financeira
Nas imagens acima é possível ver que há alguns botões de ações e gestão dos registros que compõem a Movimentação Financeira. Vamos vê-los?
Os botões acima, permitem que o usuário registro receitas e despesas diretamente pela tela de Movimentação Financeira. Além disso há o botão "transferência" que pode ser utilizado para fins de movimentar valores financeiros entre contas distintas registradas no sistema.
A movimentação de valores financeiros não possui efeito nas respectivas contas bancárias. Transferir o valor da conta A para a conta B apenas irá gerar efeito nos relatórios do sistema.
Por último, temos os botões de exportação de dados no formato .pdf e . xlsx para que o usuário consiga trabalhar com esses dados em um local externo ao sistema.
Há ainda a coluna de ações que permite ao usuário fazer alterações nos registros disponíveis na movimentação financeira. São eles:
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Definir pendente: altera o status de uma receita ou despesa que já esteja quitada
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Definir quitado: altera o status de uma receita ou despesa para quitada
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Alterar: permite acessar os dados de detalhes da cobrança ou da despesa para modificar informações
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Histórico: oferece o histórico de modificações de uma receita ou despesa cadastrada
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Para extrair o máximo de informações e fazer uma boa gestão financeira é recomendado que você utilize as funções de Despesas e, no caso de registro manual de receitas, informe o valor exato recebido para evitar discrepâncias nos saldos.
Meios de pagamento integrados possuem limitação de gestão pela Movimentação Financeira, não sendo possível, por exemplo, alterar status de recebimento.
Possui dúvidas sobre a movimentação financeira? Envie uma mensagem para suporte@tenex.com.br.